目录

1.致谢

2.功能说明

2.1 概述

2.2 报表说明

3.安装

4.操作指南

4.1 CLR_资产负债表

4.2 CLR_资产负债表（期初/发生/结余）

4.3 CLR_利润表

4.4 CLR_利润表季报

4.5 CLR_现金流量表

4.6 CLR_现金流量表季报

4.7 CLR_总账

4.8 CLR_序时账

4.9 CLR_科目余额表

4.10 CLR_应收统计报表

4.11 CLR_应付统计报表

4.12 CLR_客户辅助核算明细账

4.13 CLR_供应商辅助核算明细账

4.14 CLR_凭证查询报表

4.15 CLR_费用统计报表

4.16 CLR_应交增值税统计报表

4.17 CLR_应付暂估报表

5.注意事项

6.视频链接

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1.致谢

目前，NetSuite呈现的标准报表结构已相当完整。但是从中国财务本土化的角度来看，由于国内审计要求复杂，加之NetSuite直接提供的标准报表在格式及类型设置上未能完全满足用户日常工作的需求，因此在NetSuite的项目实践中往往需要用户与顾问花费大量的时间完成有关报表的沟通及设计。TOI在听取了用户和顾问的需求后，发布了此解决方案，也希望能够帮助广大的NetSuite用户与顾问更加便捷地使用中国财务本土化的相关报表，以减少资源浪费与客户疑问。

在研发此功能包的过程中，我们得到了Rick Mao老师的热情帮助，在此特别感谢。

2.功能说明

2.1 概述

财务报表是财务会计人员日常工作中必不可少的工具，而便捷的报表会大大提升财务人员的工作效率。因此，该功能包将建立在中国财务的基础之上，为用户编制通用类型与辅助查询类型的报表，供用户参考使用，力求能够在实际工作中帮助财会人员。

此功能包共涉及17个报表，其中通用类11个，辅助查询类6个，全部文字及字段将以中文显示，关于报表的具体呈现将在第四部分“操作指南”中进行详细说明。

另外，此功能安装包的安装及操作角色为系统管理员或相关财务人员。

2.2 报表说明

3.安装

Bundle 名称	中国财务常用报表
Bundle ID	485241
发布范围	Share
代码管控	Locked

4.操作指南

4.1 CLR_资产负债表

资产负债表作为中国三大财务主表之一，主要反映企业在某一特定日期的财务状况，提供企业在该日期所拥有的资产、需偿还的债务及出资人（股东）拥有的净资产情况，其地位不言而喻。

报表主要由资产类科目，负债类科目和所有者权益类科目三部分构成，而在列信息的显示上为期末余额和上年年末余额。由于资产负债表展示为特定时点信息，因此在过滤器处选择“截至某一时点”，如2023年5月，大家根据实际选择任意时点后刷新报表即可。

具体界面如下所示：

导出后报表具体科目如下所示：

4.2 CLR_资产负债表（期初/发生/结余）

结合项目的实践我们发现，一个包含期初余额、期间发生额、期末结余的资产负债表对用户来说往往更具有实用性，它需要用户或者顾问额外进行编制。与中国传统的资产负债表相比，二者在科目上保持一致，不同之处在于展示的列信息和筛选器的设置。

该报表的列信息为往来单位、期初余额、借方发生、贷方发生、发生额以及期末结余对应的值，在筛选器中我们也不再局限于某一期间，而是可以跨期间进行展示，也可以方便财务人员查看更多明细的信息。

具体界面如下所示：

4.3 CLR_利润表

利润表，也称损益表，作为中国三大财务主表之一，它主要反映企业在一定会计期间的经营成果，反映企业在一定会计期间的净利润（亏损）情况，表明企业运用资产的获利能力，其发挥着不可替代的作用。

报表主要涉及到收入，费用以及利润等三部分内容，而在列信息的显示上为本期金额和本年累计值（年初至本期期末累计发生额）。由于利润表展示为一段时间内的信息，因此在筛选器处为可以选择“自-至-”作为一个期间范围。假设我们想要查看2023年5月当期的期末余额和本年累计值，就可以选择2023年5月-2023年5月，刷新后将出现对应的数值。

导出后报表如下所示：

4.4 CLR_利润表季报

利润表季报和利润表功能同样，都是在反映企业在一定会计期间内的经营成果，只是查看数据的维度有所不同。两个报表在科目的构成方面也保持一致，不同之处在于列信息的显示。季报中第一列的余额体现为当前会计期间所在季度对应的期末余额，如果当前会计期间是2023年5 月，我们在筛选器处选择自2023年5月至2023年5月，那此时刷新过后第一列的本季度金额则为2023年4月-2023年6月的季度总额，第二列则和利润表一致，表示年1月-5月的累计发生额。

导出后报表如下所示：

4.5 CLR_现金流量表

现金流量表作为中国三大财务主表之一，主要反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物的流入和流出情况，表明企业获得现金和现金等价物的能力，其发挥着独一无二的作用。其主要内容包括经营活动产生的现金流量，投资活动产生的现金流量，筹资活动产生的现金流量和现金及现金等价物的相关内容。

这一部分作为中国财务常用报表结构中的一部分，但其内容并不直接包含在本次的安装包之中，而是TOI之前发布的“中国现金流量表（直接法）”的安装包（Bundle ID：480042），大家可以通过安装启用中国现金流量表（直接法）的功能，这里只做展示不再详细描述。

具体界面如下所示：

4.6 CLR_现金流量表季报

现金流量表季报和现金流量表功能同样，都是反映在一定会计期间经营活动、投资活动和筹资活动对现金及现金等价物产生影响的相关信息。季报和现金流量表的不同之处在于显示维度有所不同，二者本质上并无差别，展示内容保持一致，只是在筛选时用户需根据需要选择期间范围。如果我们想查看2023年第一季度的数值，期间范围就可以选择“自2023年1月-2023年3月”刷新后作为参考。

具体界面如下所示：

4.7 CLR_总账

总账报表作为通用类的报表，是最重要的部分之一，它能全面、总括地反映企业经济活动，包含着资产账户、负债账户、所有者权益账户、收入账户、费用账户以及损益账户的相关内容。

在列信息上我们能够获得有关事务处理类型，日期，文件号码，往来单位，借/贷方发生额以及余额等信息，可以帮助用户追溯到任意时间段内财务数据的最底层来源。

具体界面如下所示：

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4.8 CLR_序时账

序时账作为通用类的报表之一，又称为日记账，是企业按照经济业务发生和完成时间的先后顺序逐日逐笔登记的账簿。我们遵循传统日记账的展示方式，在列信息上可以获得日期、凭证字号、事务处理类型、系统内文件号码、摘要、科目、对门科目、往来单位、借/贷方发生额等详细信息。同样，该报表也可以追溯到每一笔经济业务的底层数据。

具体界面如下所示：

4.9 CLR_科目余额表

科目余额表基于系统中的试算平衡表更改而来，它可以帮助我们显示截至某一时点任一科目的相关余额及其变动情况，主要包括期初借/贷方余额，本期借/贷方发生额，期末借/贷余额。

具体界面如下所示：

4.10 CLR_应收统计报表

应收统计报表基于资产负债表设计而来，作为通用类的报表，它可以帮助财务人员直接快速地获取某一客户对应的应收及预收信息。在列信息的呈现上，我们可以看到不同往来单位的期初余额、本期发生、本期收回、本期变动额、余额、本年累计发生与本年累计收回的信息。

具体界面如下所示：

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4.11 CLR_应付统计报表

应付统计报表同样基于资产负债表设计而来，该报表作为通用类的报表，可以帮助财务人员快速地获取某一供应商对应的应付及预付信息。在列信息的呈现上，我们可以看到不同往来单位的期初余额、本期发生、本期收回、本期变动额、余额、本年累计发生以及本年累计收回的信息。

具体界面如下所示：

4.12 CLR_客户辅助核算明细账

该报表作为辅助查询类报表之一，主要帮助我们展示系统中与客户相关的已开出发票与其是否结清的关联信息。

通过该报表，用户可以及时、准确地得到发票与金额的数值，也能快速得到二者之间的金额差异信息，主要信息包括客户，日期，文档编号及金额信息。当然，如果该客户已全部结清发票金额，则差异显示为零。同时，我们也可以单独搜索某个客户的信息进行查看。

具体界面如下所示：

4.13 CLR_供应商辅助核算明细账

该报表同样属于辅助查询类报表，主要来展示系统中与供应商相关的已开出账单与我们是否完成支付的关联信息。通过该报表，可以及时、准确地反映出账单与支付金额的数值，也能够快速得到二者之间的金额差异信息，包括对应的供应商，日期，文件号码及金额信息。当然，如果金额已经全部完成支付，则显示差异为零。同时，我们也可以单独搜索某个供应商的信息进行查看。

具体界面如下所示：

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4.14 CLR_凭证查询报表

系统中的原始凭证种类及数量繁多，因此该报表以事务处理中的各项交易为凭证依据，使用Saved Search制作，可以帮助我们直接查询系统中各类凭证。具体使用时，我们可以先筛选出想要查找的类型，然后再进一步进行查看详细信息。当然，用户后期也可以根据自己的实际需求和使用习惯对报表进行调整。

具体界面如下所示：

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4.15 CLR_费用统计报表

该报表属于辅助查询类报表，它基于利润表中的期间费用来进行核算，主要涉及管理费用，销售费用及财务费用等相关信息。我们可以选择某一期间刷新后直接看到当前期间对应的本期金额。

具体界面如下所示：

如果想要查看本年度各期间或者一定期间范围内对应的相关费用信息，可以在右下方“列”部分选择“会计期间”，刷新后界面将筛选器的时间范围按照会计期间展开，最后一列将展示总计累计金额。

具体界面如下所示：

4.16 CLR_应交增值税统计报表

该报表基于资产负债表设计而来，它可以帮助我们查询增值税的有关信息，这里涉及到的科目会比较多，包含二级甚至三级科目，大家可以在后期根据企业的实际情况进行调整与设置。在列信息的显示上我们设置了期初余额、本期借/贷方发生额以及期末余额，方便大家直接进行参考。

具体界面如下所示：

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4.17 CLR_应付暂估报表

由于NetSuite原生报表中没有关于供应商应付暂估（AP Accruals）的相关报表， 因此查看某个供应商应付暂估的余额会比较费劲。基于此，我们设计了应付暂估报表，它可以帮助我们查询核算到供应商的应付暂估余额信息。

该报表属于辅助查询类报表，使用Saved Search制作，界面上将展示出相关供应商的应付暂估金额。

具体界面如下所示：

5.注意事项

a)功能包中所有报表用户可根据实际需求进行有关调整；

b)功能包中所有财务报表所涉及的科目映射需用户根据使用需求进行匹配设置与调整；

c)功能包中资产负债表，利润表与现金流量表模版均按照财政部会计准则委员会2019年发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》附件所设置，具体链接如下，用户可参考查看关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知_财政部会计准则委员会。

d)现金流量表对应Bundle——中国现金流量表直接法（Bundle ID：480042），需用户作为单独的功能包进行安装使用；

e)目前报表中涉及金额列均以本位币为参考依据，并没有添加“外币”列，如用户需要显示外币信息，可根据实际需求在相关报表中自行添加；

f)在安装或者使用过程中，如有您遇到任何问题，可将邮件发送至service@truston.group 邮箱与我们联系。

6.视频链接