这是每周最重要的文章。是我投资理论体系到实盘实战的运用。一套稳定的投资体系是我长期获利的源泉。一是明确长期估值和对应的整体仓位。二是明确短期风险状态和对应的网格交易计划。每周日视频讲解实盘,交流本周估值与下周网格计划。用我公开九年的实盘,讲解我的投资体系。理论指导,实盘实践,知行合一,坚定前行。
一,目前指数估值和对应整体仓位规划。
六月指数继续下跌,三大指数均在十年线与二十年线之间,靠近二十年线位置。长期仓位规划处于满仓超配状态,实际仓位也是如此。普通账户市值126万,今年满仓在115万,实际超配到110%仓位。信用账户满仓满融资,仓位达到195%,担保比例降到了204%。均符合长期仓位规划。
账户长期仓位规划:目前二十年线与十年线之间,处于满仓超配坚持。上涨到五年线上10%信用账户去全部融资,普通账户降至九成仓位。上涨到五年线上50%降至半仓,上涨到五年线上70%降至轻仓(一成以下)。各股仓位有滞后或者超前指数,各自进行相同仓位规划,整体仓位规划要符合指数,不能超过10%偏离度。慢慢长途,坚持下去。
二,指数短期周期风险评估。
上证指数:风险平衡,方向不同步。综合评级就是月线的风险平衡。
上证50:风险平衡,方向不同步。综合评级为风险平衡。
沪深300:风险平衡,方向不同步。综合评级为较大机会。
三大指数周线无极端情况,综合评级均为月线周期风险评级。
三,持仓股票周期风险评估与下周网格交易计划。
下面是本周个股周期风险评估。按照普通账户,信用账户持仓顺序。
1,兴业银行:很大风险,方向不同步。七月月线继续处于很大风险评级中。网格设置密卖稀买。
2,中信证券:很大机会,方向同步向下。出现罕见三季连跌。今年第三季度阳线极大概率。综合评级月线的很大机会。网格设置继续密买稀卖。
3,平安银行:风险平衡。方向不同步。月线进入风险平衡。上下均匀网格设置。不变。
4,宝钢股份:较大风险。方向不同步。月线处于较大风险评级。根据综合评级,上下网格处于均匀网格状态。
5,健康元:风险平衡,方向不同步。综合评级还是根据月线风险平衡,上下均匀网格设置。不变。
6,中国平安:很大机会,方向不同步。月线上行趋势极其缓慢,还处在很大与较大边缘。继续给与很大机会评级。继续网格设置密买稀卖。
7,民生银行:较大机会,方向不同步。周线巨大机会,下月月线进入风险平衡。综合评级为较大机会。网格设置上下均匀网格。仓位超配,适当滚动降低仓位、
8,中国建筑:风险平衡,方向不同步。综合评级风险平衡。网格设置上下均匀设置。不变。
9,江苏银行:很大风险,方向不同步。月线很大风险上行,季线风险更大。估值复盘。现价7.43元,五年线5.65元,处于五年线上31%位置。仓位规划在六成以下,实际目前仓位处于四成。七月继续密卖稀买。上涨30%价位在9.66元,处于五年线上70%位置,仓位规划在清仓状态。目前持仓25000股,市值18.6万。网格计划。用此筹码或者市值做一个30%涨幅的金字塔卖出计划。仓位由现在四成降低到零。下跌稀疏接回网格。人性的考验,需要耐心和纪律来帮助。
10,华侨城A:巨大机会,方向。月线还在巨大机会失效 。大股东增持,再看一个季报。
11,长安汽车:很大机会,月线较大机会叠加周线的巨大机会,综合评级为很大机会。开始网格适当密买稀卖。不变。
今年第二季度收盘,从季线风险角度,做个今年第三季度概率预期。三季度极大概率收出季线阳线有平安银行,中信证券,中国平安,龙头券商,上证50ETF,医药ETF,消费ETF,科创ETF。下跌位置网格活过来,优先接上这些的买进网格。极大概率收出月线阴线有江苏银行,上涨做个30%涨幅清仓计划,下跌稀疏接回密集卖出网格筹码。
六只ETF风险评级七月网格计划。具体参考今年六月月底文章信用账户交易汇总分析与下月网格计划。还有每周发布的估值与风险评级文章。